2月6日，AI手機板塊漲幅居前，全天上漲超4%，成交1374.45億元。板塊中，領益智造(9.770, 0.89, 10.02%)、美格智能(48.690, 4.43, 10.01%)、維信諾(10.130, 0.92, 9.99%)、崇達技術(11.680, 1.06, 9.98%)等個股漲停，光弘科技(32.030, 4.14, 14.84%)漲超14%，欣旺達(24.000, 1.98, 8.99%)、凱盛科技(12.330, 0.97, 8.54%)等漲幅居前；港股方面，消費電子及半導體個股也大幅走強。

日前，分析機構TechInsights發布的追蹤數據顯示，2024年第四季度，中國智能手機市場持續復蘇，出貨量達到7500萬臺，同比增長5%，這是連續第四個季度實現同比增長。2024年中國智能手機出貨量達到2.714億臺，較2023年的2.617億臺同比增長3.7%。TechInsights指出， 隨著中國將智能手機消費補貼計劃推廣到全國范圍，預計2025年手機市場將繼續保持增長態勢。

技術創新正成為推動手機市場發展的關鍵動力。2024年，生成式AI技術首次進入智能手機領域。市場調查機構Counterpoint Research預計，隨著技術的發展，生成式AI將成為終端設備的標準配置，到2028年，超過250美元的智能手機中，90%將具備生成式AI能力。

此外，國產優秀大模型DeepSeek的出現，顯著降低了云端側的訓練成本，推理成本降低將加速端側硬件智能化，AI手機作為重要的端側設備，將有望直接受益。

據證券時報·數據寶統計，2025年以來，AI手機概念股平均上漲5.99%，整體表現顯著優于大盤，美格智能、長盈精密(21.920, 1.72, 8.51%)、兆易創新(140.630, 5.28, 3.90%)、虹軟科技(50.670, -2.92, -5.45%)等個股累計漲幅均超30%，其中美格智能年內累計上漲62.52%，居于首位，公司以萬物互聯的物聯網行業為依托，圍繞4G/5G通信鏈接、智能安卓系統、高算力、生成式AI應用等核心技術能力，為全球客戶提供各類型無線通信模組和以模組技術為核心的物聯網解決方案。

資金也在追逐相關概念股。2月6日，超六成AI手機概念股獲主力資金凈流入，其中領益智造、長電科技(42.280, 2.69, 6.79%)、歌爾股份(29.450, 1.67, 6.01%)、兆易創新的凈流入金額居前，均超4億元。春節后2個交易日，有25只AI手機概念股連續獲得主力資金加倉，其中9股累計凈流入額超億元，領益智造、中興通訊(43.400, 0.84, 1.97%)、兆易創新、長電科技的累計凈流入金額居前。

業績方面，綜合2024年年報、快報、業績預告下限數據來看，23只AI手機概念股去年實現盈利且凈利潤同比增長，南極光(15.050, 0.12, 0.80%)、杰美特(28.170, 0.81, 2.96%)預計扭虧，兆易創新、通富微電(29.910, 0.94, 3.24%)、匯頂科技(81.880, 1.92, 2.40%)等9股凈利潤同比增幅超100%。

結合機構預期來看，2024年實現盈利且業績同比增長的個股中，獲得超5家機構評級且一致預測2025年凈利潤增幅超20%的個股有13只，京東方A(4.540, 0.03, 0.67%)、圣邦股份(92.890, 4.35, 4.91%)、華天科技(11.670, 0.29, 2.55%)的2025年預測凈利潤增幅分別有望達到75.95%、62.23%、61.3%，這三只個股2024年業績均為預增，預增幅度下限分別為104%、60%和143.02%。